「簡易資金繰り予測」機能では、過去の入出金履歴をもとに、将来の資金繰りを簡易に予測することができます。
左側に表示されているメニュー内の「簡易資金繰り予測」をクリックすると、資金繰り画面に移動します。
各機能については、以下の番号別の説明をご確認ください。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| ①口座選択 |
ご登録いただいている口座の選択ができます。 ※初期状態ではすべての口座が選択された状態です。 |
| ②簡易予測条件 |
将来の収支予測をするための条件を選択できます。 基準値：「前月の値」「過去6ヶ月の平均の値」「前年同月の値」のいずれかから選択してください。 比率：「50％」「80％」「100％」「120％」「150％」「200％」の中から選択してください。 |
| ③現在の残高 | 現在の残高・前月末比・データの最終取得日が確認できます。 |
| ④将来の予測残高 | 3ヶ月後・6ヶ月後・12ヶ月後の予測残高が確認できます。 |
| ⑤データ表示期間 |
過去の実績と将来の収支予測を確認できます。 左矢印「＜」では、過去に取得したすべてのデータを確認できます。 右矢印「＞」では、将来の週予測を12ヶ月分まで確認できます。 |
| ⑥Mikatano インボイス管理との連携 |
Mikatano インボイス管理にてご登録いただいている情報をMikatano 資金管理/ 資金繰り機能と連携することができます。詳しくはこちらをご確認ください。 ※本機能は、「Mikatano インボイス管理」を導入している金融機関の「Mikatano 資金管理」のみご利用可能です。 |
| ⑦データグラフ |
過去・当月・次月以降の収支予測が確認できます。 実線の棒グラフ：過去の確定データを表します。 網掛け棒グラフ：将来の予測を表します。 折れ線グラフ：残高の推移を表します。 なお、棒グラフや折れ線グラフにカーソルをあわせると、詳細な数値を確認できます。 |
| ⑧各種タブ |
「資金繰り表」または「明細」のタブを選択できます。 「資金繰り表」タブでは⑥のグラフを数値化した表を、「明細」タブではデータのもととなっている明細を確認できます。 なお、「明細」タブに切り替えた状態で⑥の棒グラフをクリックすると、表示される「月」や「入金／出金」を切り替えることが可能です。 ※青い棒グラフは「入金」、赤い棒グラフは「出金」の明細を確認できますを表します。 |
| ⑨CSVダウンロード | 資金繰り機能で集計したデータをCSVで出力することができます。 |
| ⑩資金繰り表 |
⑥のグラフのもととなる表です。過去・当月・次月以降の収支予測が数値で確認できます。 ※本サービスで取得した口座情報を利用し作成されているため、連携切れ等により取得できなかった口座情報については反映されず、実際の口座情報と異なる場合があります。 ※残高の表示についてはこちらをご確認ください。 |