入出金予定・資金繰り表・消込とは？

消込

消込機能は、入出金予定と実績を照合し、予定通りに入出金が行われたかを確認する機能です。
これまで請求書管理・銀行明細確認・債権債務管理など複数のサービスを行き来していた作業を、消込機能を使うことで一つのサービス上で完結でき、経理業務の負担を軽減します。

1.入出金予定と実績の突合チェック
請求書の発行後、実際の入金・支払が予定通り行われているか確認できます。入金・支払の漏れや遅延を早期に把握できます。

2.未入金・未支払の把握と督促対応
消込が未完了の取引を確認することで、入金の督促や支払状況の確認など、対応が必要な取引を把握しやすくなります。

3.月次締め・請求締め作業の効率化
期日が到来した予定の消込状況を確認することで、売掛金・買掛金の残高確認や月次決算時の確認作業がスムーズに進みます。

4.資金繰りの管理精度向上
予定通り入出金が実行されているか確認することで、今後の資金繰り計画や支払予定の見直しに役立ちます。

5.消込履歴の管理による証憑整理
消込の履歴が残るため、後から取引の入出金状況を確認する際や監査・内部統制対応時にも活用できます。

参考：消込画面の予定と実績画面

参考：消込登録画面

入出金予定

入出金予定とは、手入力で登録いただいた予定明細や「Mikatano インボイス管理」から連携された予定明細をもとに入出金予定を管理いただける機能です。
登録された入出金予定の明細は、画面上のカレンダー形式で表示され、視覚的にスケジュールを把握することができます。
※カレンダー上に表示されるマークは、登録された予定明細の「期日」に基づいて表示されます。

資金繰り表

資金繰り表とは、「Mikatano 資金管理」にて取得した取引明細や、「入出金予定」で手入力で登録または「Mikatano インボイス管理」から連携された予定明細を各項目に分類をし、資金繰り表を簡単に作成する機能です。

利用できるプラン・権限

・「Mikatano 資金管理」と「Mikatano インボイス管理」の両方を含む有償プランをご契約いただいている事業者さま（契約プランの変更については、こちらをご確認ください。）
・上記の事業者さまのうち、Mikatano 資金管理の「システム管理者」または「入出金予定・資金繰り・消込の閲覧許可設定された業務管理者」権限をお持ちの方